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汇添富医药保健混合A(470006)

2020-10-23     2.7100-3.6273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值344,874.01223,879.43223,879.43241,954.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
198,508.80117,039.0667,660.15-50,571.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款302,867.69219,475.4930,449.67167,317.36
基金赎回款273,783.78199,715.4990,771.37-134,820.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,083.9219,760.00-60,321.7032,496.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,804.480.000.00
期末基金净值572,466.73344,874.01231,217.89223,879.43