-4.7166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,032.61 | 228,260.60 | 228,260.60 | 318,348.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,284.47 | 54,027.43 | 43,651.19 | -50,862.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,160.39 | 27,389.76 | 15,370.26 | 31,398.38 |
| 基金赎回款 | 39,946.21 | 101,645.17 | 51,499.56 | 70,622.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,785.83 | -74,255.41 | -36,129.30 | -39,224.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,531.26 | 208,032.61 | 235,782.49 | 228,260.60 |