1.3975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,884.51 | 71,232.45 | 71,232.45 | 81,369.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,895.38 | 19,205.72 | 2,187.60 | -2,948.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,538.81 | 4,357.11 | 1,695.67 | 4,658.64 |
| 基金赎回款 | 16,786.37 | 20,466.72 | 5,805.53 | 9,944.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,247.56 | -16,109.61 | -4,109.85 | -5,285.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,259.39 | 1,444.06 | 1,444.06 | 1,902.85 |
| 期末基金净值 | 69,272.94 | 72,884.51 | 67,866.14 | 71,232.45 |