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汇添富策略回报混合(470008)

2020-08-11     3.3400-1.3294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值87,271.0987,271.09132,142.61132,142.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54,747.3632,901.85-33,460.15-2,121.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,892.594,316.169,688.365,735.90
基金赎回款30,793.2311,129.7021,099.7216,796.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,900.64-6,813.54-11,411.37-11,060.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,117.81113,359.4187,271.09118,960.87