-2.2909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,232.45 | 71,232.45 | 81,369.12 | 81,369.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,205.72 | 2,187.60 | -2,948.01 | -7,087.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,357.11 | 1,695.67 | 4,658.64 | 2,336.51 |
| 基金赎回款 | 20,466.72 | 5,805.53 | 9,944.44 | 5,295.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,109.61 | -4,109.85 | -5,285.81 | -2,958.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,444.06 | 1,444.06 | 1,902.85 | 1,902.85 |
| 期末基金净值 | 72,884.51 | 67,866.14 | 71,232.45 | 69,420.29 |