-0.2352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,232.45 | 71,232.45 | 81,369.12 | 81,369.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,205.72 | 19,205.72 | -2,948.01 | -2,948.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,357.11 | 4,357.11 | 4,658.64 | 4,658.64 |
| 基金赎回款 | 20,466.72 | 20,466.72 | 9,944.44 | 9,944.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,109.61 | -16,109.61 | -5,285.81 | -5,285.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,444.06 | 1,444.06 | 1,902.85 | 1,902.85 |
| 期末基金净值 | 72,884.51 | 72,884.51 | 71,232.45 | 71,232.45 |