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汇添富民营活力混合A(470009)

2024-03-28     3.85801.3130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值244,844.64320,076.40320,076.40541,321.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,877.34-69,758.68-44,088.7230,322.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,177.0029,923.0816,686.0074,068.60
基金赎回款16,772.1735,396.1620,418.85325,637.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,404.83-5,473.08-3,732.85-251,568.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值273,126.81244,844.64272,254.82320,076.40