0.1541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 337,768.42 | 223,859.21 | 223,859.21 | 219,610.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 192,276.44 | 141,790.29 | 17,953.14 | 14,922.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,757.33 | 95,444.84 | 16,846.45 | 21,012.63 |
| 基金赎回款 | 147,996.40 | 123,325.92 | 19,492.43 | 31,686.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,239.07 | -27,881.08 | -2,645.98 | -10,673.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 520,805.79 | 337,768.42 | 239,166.37 | 223,859.21 |