净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 244,844.64 | 320,076.40 | 320,076.40 | 541,321.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,877.34 | -69,758.68 | -44,088.72 | 30,322.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 29,177.00 | 29,923.08 | 16,686.00 | 74,068.60 |
基金赎回款 | 16,772.17 | 35,396.16 | 20,418.85 | 325,637.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,404.83 | -5,473.08 | -3,732.85 | -251,568.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 273,126.81 | 244,844.64 | 272,254.82 | 320,076.40 |