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汇添富民营活力混合A(470009)

2021-10-28     5.5620-1.0144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值541,321.95409,487.77409,487.77329,661.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,136.55251,893.38138,616.46166,310.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,753.04350,167.50238,960.0078,401.80
基金赎回款260,008.96470,226.70191,773.09164,885.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-212,255.91-120,059.2047,186.91-86,483.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值362,202.59541,321.95595,291.14409,487.77