-0.0161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,932.24 | 37,932.24 | 46,633.37 | 46,633.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -550.11 | 303.74 | -1,806.53 | -1,250.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,998.43 | 17,283.65 | 27,397.25 | 21,479.85 |
| 基金赎回款 | 38,506.59 | 12,031.68 | 33,724.27 | 12,323.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,508.16 | 5,251.97 | -6,327.02 | 9,156.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 123.84 | 0.00 | 567.59 | 352.19 |
| 期末基金净值 | 20,750.13 | 43,487.94 | 37,932.24 | 54,187.43 |