-0.1519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,132.05 | 16,059.54 | 16,059.54 | 20,750.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141,443.27 | 3,083.53 | 181.63 | 1,433.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,972,599.44 | 133,493.52 | 4,047.90 | 34,428.70 |
| 基金赎回款 | 470,345.74 | 54,110.70 | 6,792.50 | 40,322.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,502,253.70 | 79,382.83 | -2,744.61 | -5,894.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,393.84 | 0.00 | 230.20 |
| 期末基金净值 | 2,739,829.03 | 96,132.05 | 13,496.56 | 16,059.54 |