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汇添富多元收益债券A(470010)

2024-05-21     1.22880.0651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,932.2437,932.2446,633.3746,633.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-550.11303.74-1,806.53-1,250.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,998.4317,283.6527,397.2521,479.85
基金赎回款38,506.5912,031.6833,724.2712,323.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,508.165,251.97-6,327.029,156.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
123.840.00567.59352.19
期末基金净值20,750.1343,487.9437,932.2454,187.43