% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,059.54 | 16,059.54 | 20,750.13 | 20,750.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,083.53 | 3,083.53 | 1,433.83 | 766.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,493.52 | 133,493.52 | 34,428.70 | 27,728.36 |
| 基金赎回款 | 54,110.70 | 54,110.70 | 40,322.93 | 17,835.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,382.83 | 79,382.83 | -5,894.22 | 9,893.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,393.84 | 2,393.84 | 230.20 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,132.05 | 96,132.05 | 16,059.54 | 31,409.59 |