-0.4570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,069.61 | 23,328.88 | 23,328.88 | 45,238.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,427.09 | 1,747.92 | 1,186.62 | 319.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,114.85 | 10,070.67 | 6,218.51 | 47,096.76 |
| 基金赎回款 | 26,718.79 | 23,607.51 | 14,922.00 | -68,382.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,396.06 | -13,536.84 | -8,703.50 | -21,285.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,430.31 | 470.36 | 0.00 | 944.25 |
| 期末基金净值 | 28,462.45 | 11,069.61 | 15,812.01 | 23,328.88 |