-0.3035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,834.81 | 11,069.61 | 11,069.61 | 23,328.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 749.88 | 3,615.44 | 1,427.09 | 1,747.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,776.37 | 71,947.62 | 44,114.85 | 10,070.67 |
| 基金赎回款 | 59,976.96 | 51,145.31 | 26,718.79 | 23,607.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,799.41 | 20,802.31 | 17,396.06 | -13,536.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,652.55 | 1,430.31 | 470.36 |
| 期末基金净值 | 36,384.09 | 32,834.81 | 28,462.45 | 11,069.61 |