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汇添富多元收益债券C(470011)

2021-09-23     1.3140-0.3035%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值32,834.8111,069.6111,069.6123,328.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
749.883,615.441,427.091,747.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,776.3771,947.6244,114.8510,070.67
基金赎回款59,976.9651,145.3126,718.7923,607.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,799.4120,802.3117,396.06-13,536.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,652.551,430.31470.36
期末基金净值36,384.0932,834.8128,462.4511,069.61