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汇添富多元收益债券C(470011)

2021-02-25     1.3070-0.4570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,069.6123,328.8823,328.8845,238.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,427.091,747.921,186.62319.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,114.8510,070.676,218.5147,096.76
基金赎回款26,718.7923,607.5114,922.00-68,382.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,396.06-13,536.84-8,703.50-21,285.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,430.31470.360.00944.25
期末基金净值28,462.4511,069.6115,812.0123,328.88