净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 11,069.61 | 23,328.88 | 23,328.88 | 45,238.84 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,427.09 | 1,747.92 | 1,186.62 | 319.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 44,114.85 | 10,070.67 | 6,218.51 | 47,096.76 |
基金赎回款 | 26,718.79 | 23,607.51 | 14,922.00 | -68,382.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,396.06 | -13,536.84 | -8,703.50 | -21,285.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,430.31 | 470.36 | 0.00 | 944.25 |
期末基金净值 | 28,462.45 | 11,069.61 | 15,812.01 | 23,328.88 |