行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富理财14天债券A(470014)

2020-10-20     1.01280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-12-262019-06-30
期初基金净值105,971.08116,363.281,571,268.041,571,268.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
961.76251.1832,700.9822,659.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,760.3649.36141,072.5235,219.51
基金赎回款102,511.79-10,692.741,595,977.28142,051.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,751.43-10,643.38-1,454,904.76-106,831.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0032,700.9822,659.67
期末基金净值6,181.40105,971.08116,363.281,464,436.44