-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,297.18 | 5,130.68 | 5,130.68 | 5,711.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.29 | 34.36 | 12.07 | 66.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,220.50 | 13,443.72 | 10,014.00 | 3,539.73 |
| 基金赎回款 | 3,521.82 | 13,311.58 | 10,157.26 | 4,186.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -301.32 | 132.14 | -143.27 | -647.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,012.15 | 5,297.18 | 4,999.48 | 5,130.68 |