-0.3415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,930.58 | 65,834.56 | 65,834.56 | 67,396.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,418.15 | 26,630.45 | 1,247.97 | 879.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,747.41 | 4,406.74 | 1,207.05 | 3,578.98 |
| 基金赎回款 | 20,176.28 | 14,941.16 | 3,692.28 | 6,019.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,428.87 | -10,534.43 | -2,485.23 | -2,440.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,919.86 | 81,930.58 | 64,597.30 | 65,834.56 |