0.0878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,285,930.45 | 1,285,930.45 | 1,254,163.11 | 1,254,163.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,063.87 | 21,341.78 | 33,323.75 | 20,243.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469.78 | 267.05 | 18,537.97 | 18,537.97 |
| 基金赎回款 | 1,634.63 | 919.39 | 1,533.35 | 699.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,164.85 | -652.34 | 17,004.62 | 17,838.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,241.42 | 31,251.49 | 18,561.02 | 18,561.02 |
| 期末基金净值 | 1,265,588.04 | 1,275,368.41 | 1,285,930.45 | 1,273,684.00 |