-0.2287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 299,386.25 | 38,248.42 | 38,248.42 | 16,003.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,643.40 | 35,631.80 | 12,910.89 | -5,100.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 820,667.66 | 701,590.08 | 258,899.54 | 74,113.76 |
| 基金赎回款 | 696,134.89 | 464,521.22 | 207,408.56 | -42,666.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,532.77 | 237,068.86 | 51,490.98 | 31,447.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,562.83 | 0.00 | 4,101.77 |
| 期末基金净值 | 449,562.43 | 299,386.25 | 102,650.30 | 38,248.42 |