% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 586,792.23 | 586,792.23 | 485,215.91 | 485,215.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92,139.09 | 16,884.78 | 31,578.55 | 15,054.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 796,295.42 | 246,829.35 | 815,516.96 | 372,138.32 |
| 基金赎回款 | 1,063,788.13 | 534,900.46 | 745,519.18 | 318,375.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -267,492.71 | -288,071.11 | 69,997.77 | 53,762.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 411,438.61 | 315,605.91 | 586,792.23 | 554,032.30 |