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汇添富可转债债券A(470058)

2020-11-24     1.7450-0.2287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值299,386.2538,248.4238,248.4216,003.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,643.4035,631.8012,910.89-5,100.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款820,667.66701,590.08258,899.5474,113.76
基金赎回款696,134.89464,521.22207,408.56-42,666.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
124,532.77237,068.8651,490.9831,447.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,562.830.004,101.77
期末基金净值449,562.43299,386.25102,650.3038,248.42