2.0827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,867.34 | 5,867.34 | 6,894.58 | 6,894.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -832.97 | -22.58 | -1,717.77 | -780.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,829.07 | 934.22 | 2,128.41 | 1,090.31 |
| 基金赎回款 | 1,459.20 | 791.11 | 1,437.87 | 719.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 369.87 | 143.10 | 690.54 | 370.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,404.24 | 5,987.87 | 5,867.34 | 6,484.64 |