-0.1054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,861.85 | 7,917.00 | 7,917.00 | 5,404.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,669.38 | 2,184.48 | 50.97 | 518.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,105.57 | 8,056.38 | 1,963.16 | 8,486.86 |
| 基金赎回款 | 6,632.11 | 8,296.00 | 2,233.68 | 6,493.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,526.53 | -239.62 | -270.52 | 1,993.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,004.69 | 9,861.85 | 7,697.45 | 7,917.00 |