-0.1787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 326,158.41 | 326,158.41 | 326,158.41 | 326,158.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,561.26 | 11,561.26 | 11,561.26 | 11,561.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 489,181.17 | 489,181.17 | 489,181.17 | 489,181.17 |
| 基金赎回款 | 601,312.71 | 601,312.71 | 601,312.71 | 601,312.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,131.53 | -112,131.53 | -112,131.53 | -112,131.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 225,588.13 | 225,588.13 | 225,588.13 | 225,588.13 |