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汇添富增强收益债券C(470078)

2021-09-23     1.17800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值74,174.3950,365.1550,365.15159,099.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79.78-322.21-571.121,929.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,962.73151,632.02113,632.9147,224.23
基金赎回款45,046.19125,657.6546,468.35155,342.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,083.4625,974.3767,164.55-108,118.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,842.921,842.922,544.50
期末基金净值54,170.7174,174.39115,115.6750,365.15