-0.0803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 326,158.41 | 38,622.35 | 38,622.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,742.04 | 8,792.85 | 1,301.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 258,626.87 | 816,719.95 | 719,319.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 177,204.07 | 466,761.79 | 138,305.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 81,422.80 | 349,958.16 | 581,014.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 71,214.96 | 31,725.15 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 414,323.24 | 326,158.41 | 589,212.94 |