0.1710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 38,622.35 | 38,622.35 | 23,063.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,792.85 | 1,301.30 | 1,134.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 816,719.95 | 719,319.91 | 61,833.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 466,761.79 | 138,305.46 | 47,408.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 349,958.16 | 581,014.45 | 14,424.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 71,214.96 | 31,725.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 326,158.41 | 589,212.94 | 38,622.35 |