0.1095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,993.04 | 112,780.40 | 112,780.40 | 105,675.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,376.81 | 7,629.15 | 1,186.27 | 7,133.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 733.01 | 40,081.13 | 40,013.97 | 33.43 |
| 基金赎回款 | 42.37 | 64,431.10 | 55,943.80 | 61.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 690.64 | -24,349.97 | -15,929.83 | -28.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,445.28 | 4,066.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,615.21 | 91,993.04 | 98,036.84 | 112,780.40 |