-0.5385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,780.40 | 112,780.40 | 105,675.64 | 105,675.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,629.15 | 1,186.27 | 7,133.30 | 2,200.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,081.13 | 40,013.97 | 33.43 | 21.48 |
| 基金赎回款 | 64,431.10 | 55,943.80 | 61.97 | 31.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,349.97 | -15,929.83 | -28.54 | -10.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,066.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,993.04 | 98,036.84 | 112,780.40 | 107,866.08 |