行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富6月红添利定期开放债券A(470088)

2020-08-07     1.12300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值162,700.91162,700.91212,975.21212,975.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,608.627,984.052,500.084,174.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153.986.4741.0037.78
基金赎回款60,148.8516.4141,680.65245.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,994.87-9.94-41,639.66-207.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,134.720.00
期末基金净值114,314.65170,675.02162,700.91216,942.33