4.2701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,813.86 | 76,813.86 | 76,813.86 | 88,819.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,288.46 | -843.48 | -843.48 | 8,456.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,988.00 | 2,486.95 | 2,486.95 | 12,885.78 |
| 基金赎回款 | 39,568.44 | 14,092.72 | 14,092.72 | 18,006.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,580.44 | -11,605.77 | -11,605.77 | -5,120.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,521.88 | 64,364.61 | 64,364.61 | 92,154.49 |