-0.2313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,521.88 | 76,813.86 | 76,813.86 | 88,819.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,838.39 | 20,288.46 | -843.48 | 11,397.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,290.85 | 18,988.00 | 2,486.95 | 21,693.63 |
| 基金赎回款 | 33,928.90 | 39,568.44 | 14,092.72 | 45,096.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,361.95 | -20,580.44 | -11,605.77 | -23,402.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,722.22 | 76,521.88 | 64,364.61 | 76,813.86 |