行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)

2023-02-03     0.9580-0.9307%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值14,685.9717,617.4817,617.4821,413.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,598.70-7,104.51-1,271.705,425.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,050.1022,546.5916,873.6815,009.73
基金赎回款2,331.9318,373.6014,518.6124,231.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,718.174,172.992,355.06-9,222.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,805.4314,685.9718,700.8517,617.48