-0.1465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,409.91 | 22,409.91 | 51,054.14 | 26,829.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,546.95 | 16,546.95 | -7,390.08 | -10,696.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 3,937.61 | 86,752.19 |
| 基金赎回款 | 17,019.96 | 17,019.96 | 15,669.63 | 51,830.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,019.96 | -17,019.96 | -11,732.02 | 34,921.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,936.90 | 21,936.90 | 31,932.03 | 51,054.14 |