0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,130.86 | 22,409.91 | 22,409.91 | 51,054.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,176.95 | 20,394.16 | 16,546.95 | -5,436.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,585.14 | 52,717.68 | 0.00 | 4,828.21 |
| 基金赎回款 | 23,941.32 | 59,390.89 | 17,019.96 | 28,036.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,643.82 | -6,673.21 | -17,019.96 | -23,208.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,597.73 | 36,130.86 | 21,936.90 | 22,409.91 |