-0.9307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,685.97 | 17,617.48 | 17,617.48 | 21,413.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,598.70 | -7,104.51 | -1,271.70 | 5,425.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,050.10 | 22,546.59 | 16,873.68 | 15,009.73 |
| 基金赎回款 | 2,331.93 | 18,373.60 | 14,518.61 | 24,231.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,718.17 | 4,172.99 | 2,355.06 | -9,222.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,805.43 | 14,685.97 | 18,700.85 | 17,617.48 |