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汇添富理财7天债券A(471007)

2020-07-06     1.00170.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-12-262019-06-302018-12-31
期初基金净值1,586,007.141,605,093.221,605,093.221,097,847.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,816.9144,324.4923,777.1862,039.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款381.1844,650.9023,942.122,616,168.78
基金赎回款-122.8263,736.999,964.562,108,922.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
258.36-19,086.0813,977.56507,246.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0044,324.4923,777.1862,039.70
期末基金净值1,588,082.411,586,007.141,619,070.781,605,093.22