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汇添富理财28天债券A(471028)

2014-09-17     22.45410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-06-302013-12-312013-06-302012-12-31
期初基金净值17,479.9530,193.5930,193.59170,836.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
975.44810.45300.42635.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246,982.28121,035.5048,421.3312,178.67
基金赎回款251,068.88133,749.1464,944.41152,821.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,086.60-12,713.64-16,523.08-140,643.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
975.44810.45300.42635.07
期末基金净值13,393.3617,479.9513,670.5230,193.59