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汇添富理财30天债券B(471030)

2020-07-03     0.61820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,027,365.993,027,365.992,161,829.142,161,829.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89,863.4449,320.84116,886.6552,638.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,076.4750,303.262,388,218.882,127,072.90
基金赎回款587,702.70-182,797.431,522,682.041,196,096.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-496,626.23-132,494.17865,536.84930,976.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
89,863.4449,320.84116,886.6552,638.07
期末基金净值2,530,739.762,894,871.823,027,365.993,092,805.65