0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-08-18 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,530,739.76 | 2,530,739.76 | 3,027,365.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 32,841.50 | 32,841.50 | 49,320.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 33,879.39 | 33,879.39 | 50,303.26 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 254,154.44 | 254,154.44 | -182,797.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -220,275.04 | -220,275.04 | -132,494.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 32,841.50 | 32,841.50 | 49,320.84 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 2,310,464.71 | 2,310,464.71 | 2,894,871.82 |