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汇添富理财60天债券B(471060)

2020-08-11     1.03510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-04-17
期初基金净值80,318.95175,144.22175,144.22592,820.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
831.972,182.471,021.873,806.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,696.0727,315.7514,129.463,132.12
基金赎回款35,325.45-124,323.48-65,146.72420,808.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,629.38-97,007.73-51,017.26-417,676.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,806.35
期末基金净值54,521.5580,318.95125,148.82175,144.22