0.0280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,308.74 | 215,709.17 | 215,709.17 | 662,722.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,940.80 | 2,214.60 | 994.36 | 16,844.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,533.37 | 247,614.81 | 123,098.91 | 207,742.03 |
| 基金赎回款 | 139,322.30 | 278,315.92 | 86,600.90 | 667,220.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,788.93 | -30,701.11 | 36,498.01 | -459,478.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 913.93 | 913.93 | 4,379.00 |
| 期末基金净值 | 139,460.61 | 186,308.74 | 252,287.61 | 215,709.17 |