0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,302.27 | 5,302.27 | 2,624.73 | 2,624.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,705.58 | 114.80 | 89.96 | 39.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,509,274.34 | 3,272.83 | 8,655.83 | 5,661.23 |
| 基金赎回款 | 794,854.17 | 3,416.41 | 6,068.26 | 3,235.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 714,420.17 | -143.58 | 2,587.58 | 2,425.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 64,705.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 662,722.37 | 5,273.48 | 5,302.27 | 5,089.45 |