0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,479.95 | 17,479.95 | 30,193.59 | 170,836.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 975.44 | 975.44 | 300.42 | 635.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246,982.28 | 246,982.28 | 48,421.33 | 12,178.67 |
| 基金赎回款 | 251,068.88 | 251,068.88 | 64,944.41 | 152,821.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,086.60 | -4,086.60 | -16,523.08 | -140,643.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 975.44 | 975.44 | 300.42 | 635.07 |
| 期末基金净值 | 13,393.36 | 13,393.36 | 13,670.52 | 30,193.59 |