0.6189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 405,304.13 | 405,304.13 | 372,056.88 | 445,755.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,249.50 | -15,249.50 | 21,984.09 | -81,431.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,196.91 | 12,196.91 | 18,391.88 | 57,418.96 |
| 基金赎回款 | 22,230.05 | 22,230.05 | 20,506.36 | 49,686.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,033.14 | -10,033.14 | -2,114.48 | 7,732.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 380,021.49 | 380,021.49 | 391,926.49 | 372,056.88 |