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工银红利混合(481006)

2025-07-28     0.7751-0.0516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0029,311.1035,813.6935,813.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,879.45-4,567.47-895.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,129.546,629.87910.38
基金赎回款0.001,491.718,564.991,569.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-362.18-1,935.13-658.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0031,828.3829,311.1034,259.51