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工银红利混合(481006)

2020-07-07     1.26832.0518%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值41,802.3541,802.3559,523.6959,523.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,770.318,250.75-13,642.65-5,974.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,320.91741.411,299.16870.34
基金赎回款6,466.102,211.895,377.854,324.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,145.19-1,470.48-4,078.69-3,453.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,427.4648,582.6241,802.3550,095.18