2.0518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,802.35 | 41,802.35 | 59,523.69 | 59,523.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,770.31 | 8,250.75 | -13,642.65 | -5,974.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,320.91 | 741.41 | 1,299.16 | 870.34 |
| 基金赎回款 | 6,466.10 | 2,211.89 | 5,377.85 | 4,324.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,145.19 | -1,470.48 | -4,078.69 | -3,453.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,427.46 | 48,582.62 | 41,802.35 | 50,095.18 |