-0.4399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 23,928.65 | 23,928.65 | 24,624.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,185.74 | 6,185.74 | 2,048.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,138.03 | 3,138.03 | 2,879.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 7,349.50 | 7,349.50 | 5,622.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4,211.47 | -4,211.47 | -2,743.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,288.35 | 1,288.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 24,614.58 | 24,614.58 | 23,928.65 |