% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,928.65 | 23,928.65 | 24,624.08 | 41,140.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 593.38 | 593.38 | 1,146.24 | -1,636.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,735.24 | 1,735.24 | 1,679.96 | 5,173.87 |
| 基金赎回款 | 2,152.63 | 2,152.63 | 2,173.68 | 20,053.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -417.39 | -417.39 | -493.72 | -14,879.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,288.35 | 1,288.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,816.30 | 22,816.30 | 25,276.60 | 24,624.08 |