1.1749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,083.57 | 157,083.57 | 228,080.38 | 228,080.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,777.25 | -193.94 | -52,650.13 | -39,798.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,297.91 | 13,162.39 | 78,507.97 | 43,120.57 |
| 基金赎回款 | 36,523.35 | 23,954.26 | 96,854.65 | 47,785.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,225.44 | -10,791.86 | -18,346.68 | -4,664.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,080.89 | 146,097.77 | 157,083.57 | 183,616.80 |