-1.0076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,342.40 | 79,751.48 | 79,751.48 | 167,835.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,758.56 | 6,104.35 | -1,207.40 | 12,034.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,710.02 | 32,956.75 | 13,678.42 | 62,094.45 |
| 基金赎回款 | 25,392.56 | 49,470.18 | 20,767.29 | 162,213.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,317.46 | -16,513.43 | -7,088.88 | -100,119.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,901.29 | 69,342.40 | 71,455.20 | 79,751.48 |