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工银深证红利ETF联接A(481012)

2021-04-09     1.6707-1.5788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值134,918.66134,918.6652,425.4652,425.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,811.19-1,209.6136,077.3922,531.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款331,482.29101,418.36160,140.3765,468.87
基金赎回款223,247.48103,898.39113,724.5643,830.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108,234.81-2,480.0346,415.8121,637.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
59,062.560.000.000.00
期末基金净值229,902.10131,229.02134,918.6696,594.85