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工银消费服务混合A(481013)

2024-06-20     2.2870-0.9528%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,413.0429,413.0437,302.8437,302.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6.28512.79-6,180.22-3,326.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,933.012,596.4211,996.698,824.60
基金赎回款12,674.993,877.6113,706.2610,840.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,741.98-1,281.19-1,709.57-2,015.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,664.7928,644.6429,413.0431,961.41