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工银消费服务混合A(481013)

2022-01-20     2.85400.7768%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值57,109.9559,589.4859,589.4838,989.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
865.6530,257.7911,673.4215,940.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,211.5535,606.4418,203.9728,878.05
基金赎回款32,115.3968,343.7631,610.2524,218.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,903.84-32,737.33-13,406.284,659.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,071.7757,109.9557,856.6359,589.48