0.7126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,289.27 | 19,017.07 | 19,017.07 | 22,664.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,366.34 | 2,241.74 | 3,860.24 | -2,302.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,916.91 | 23,238.95 | 7,472.85 | 6,906.00 |
| 基金赎回款 | 11,274.87 | 19,208.49 | 8,044.27 | 8,250.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,357.97 | 4,030.46 | -571.42 | -1,344.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,564.97 | 25,289.27 | 22,305.89 | 19,017.07 |