-5.7118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,263.96 | 69,263.96 | 71,871.02 | 71,871.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,604.20 | 35,604.20 | 789.61 | -10,730.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,727.22 | 35,727.22 | 22,423.37 | 6,282.31 |
| 基金赎回款 | 53,164.62 | 53,164.62 | 25,820.03 | 8,764.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,437.40 | -17,437.40 | -3,396.67 | -2,481.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,430.76 | 87,430.76 | 69,263.96 | 58,658.60 |