0.4367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,814.02 | 82,814.02 | 121,364.95 | 121,364.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,032.10 | 4,134.58 | -36,622.87 | -20,263.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,540.32 | 5,354.00 | 23,415.33 | 13,140.48 |
| 基金赎回款 | 12,451.21 | 7,964.10 | 25,343.39 | -14,780.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -910.90 | -2,610.11 | -1,928.06 | -1,639.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,871.02 | 84,338.49 | 82,814.02 | 99,461.87 |