1.6787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,830.08 | 53,830.08 | 46,392.57 | 46,392.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,700.74 | 5,979.92 | 22,621.77 | 10,562.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,450.10 | 28,555.46 | 35,755.61 | 9,271.70 |
| 基金赎回款 | -60,585.17 | -26,018.89 | 50,939.87 | 30,687.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,864.94 | 2,536.57 | -15,184.26 | -21,415.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,395.76 | 62,346.57 | 53,830.08 | 35,539.61 |