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工银量化策略混合A(481017)

2023-05-30     3.14000.4800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值96,395.7696,395.7653,830.0853,830.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,258.82-13,679.838,700.745,979.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,755.0717,218.6294,450.1028,555.46
基金赎回款69,605.4747,914.68-60,585.17-26,018.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,850.41-30,696.0533,864.942,536.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,286.5352,019.8796,395.7662,346.57