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工银量化策略混合(481017)

2021-04-16     3.6100-0.2762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值46,392.5746,392.5711,512.6211,512.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,621.7710,562.739,722.123,560.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,755.619,271.7038,302.224,650.62
基金赎回款50,939.8730,687.384,158.701,800.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,184.26-21,415.6834,143.522,850.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,985.690.00
期末基金净值53,830.0835,539.6146,392.5717,923.84