-0.2762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,392.57 | 46,392.57 | 11,512.62 | 11,512.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,621.77 | 10,562.73 | 9,722.12 | 3,560.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,755.61 | 9,271.70 | 38,302.22 | 4,650.62 |
| 基金赎回款 | 50,939.87 | 30,687.38 | 4,158.70 | 1,800.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,184.26 | -21,415.68 | 34,143.52 | 2,850.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,985.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,830.08 | 35,539.61 | 46,392.57 | 17,923.84 |