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工银量化策略混合A(481017)

2022-05-17     3.51301.6787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值53,830.0853,830.0846,392.5746,392.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,700.745,979.9222,621.7710,562.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,450.1028,555.4635,755.619,271.70
基金赎回款-60,585.17-26,018.8950,939.8730,687.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,864.942,536.57-15,184.26-21,415.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,395.7662,346.5753,830.0835,539.61