0.4800% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,395.76 | 96,395.76 | 53,830.08 | 53,830.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,258.82 | -13,679.83 | 8,700.74 | 5,979.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,755.07 | 17,218.62 | 94,450.10 | 28,555.46 |
| 基金赎回款 | 69,605.47 | 47,914.68 | -60,585.17 | -26,018.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,850.41 | -30,696.05 | 33,864.94 | 2,536.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,286.53 | 52,019.87 | 96,395.76 | 62,346.57 |