0.6629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,688.79 | 13,929.06 | 13,929.06 | 13,477.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 992.75 | 5,323.39 | 760.06 | 1,536.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,250.18 | 7,511.82 | 4,714.13 | 505.40 |
| 基金赎回款 | 14,036.63 | 5,075.48 | 1,055.78 | 1,591.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,786.45 | 2,436.33 | 3,658.34 | -1,085.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,895.09 | 21,688.79 | 18,347.47 | 13,929.06 |