0.0938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,477.88 | 13,477.88 | 24,286.53 | 24,286.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,536.84 | 163.39 | -2,437.26 | -500.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 505.40 | 147.43 | 619.77 | 370.18 |
| 基金赎回款 | 1,591.05 | 671.57 | 8,991.17 | 8,120.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,085.66 | -524.14 | -8,371.39 | -7,750.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,929.06 | 13,117.14 | 13,477.88 | 16,035.16 |