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工银货币(482002)

2020-06-01     0.50580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,686,399.1423,686,399.1423,005,767.7423,005,767.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
417,210.44267,357.631,049,266.83566,623.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,103,887.8025,898,992.37149,303,179.5684,223,002.71
基金赎回款53,407,590.6034,672,008.81148,622,548.1778,790,240.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,303,702.80-8,773,016.44680,631.405,432,762.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
417,210.44267,357.631,049,266.83566,623.39
期末基金净值10,382,696.3414,913,382.6923,686,399.1428,438,530.41