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工银货币A(482002)

2024-12-06     0.99020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,050,276.904,503,237.374,503,237.375,472,660.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,299.6372,373.3337,378.1888,167.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,149,913.305,614,163.343,118,346.868,096,361.10
基金赎回款3,004,011.106,067,123.813,565,284.579,065,784.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,902.20-452,960.47-446,937.72-969,423.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,299.6372,373.3337,378.1888,167.62
期末基金净值4,196,179.104,050,276.904,056,299.654,503,237.37