0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,775,201.90 | 3,848,138.30 | 3,848,138.30 | 4,050,276.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,280.42 | 39,614.00 | 20,624.13 | 64,667.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,585,092.72 | 6,630,375.98 | 2,723,219.54 | 5,824,235.35 |
| 基金赎回款 | 3,424,139.94 | 6,703,312.38 | 3,018,316.75 | 6,026,373.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -839,047.22 | -72,936.40 | -295,097.21 | -202,138.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,280.42 | 39,614.00 | 20,624.13 | 64,667.56 |
| 期末基金净值 | 2,936,154.69 | 3,775,201.90 | 3,553,041.09 | 3,848,138.30 |