0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,686,399.14 | 23,686,399.14 | 23,005,767.74 | 23,005,767.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 417,210.44 | 267,357.63 | 1,049,266.83 | 566,623.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,103,887.80 | 25,898,992.37 | 149,303,179.56 | 84,223,002.71 |
| 基金赎回款 | 53,407,590.60 | 34,672,008.81 | 148,622,548.17 | 78,790,240.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,303,702.80 | -8,773,016.44 | 680,631.40 | 5,432,762.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 417,210.44 | 267,357.63 | 1,049,266.83 | 566,623.39 |
| 期末基金净值 | 10,382,696.34 | 14,913,382.69 | 23,686,399.14 | 28,438,530.41 |