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工银货币(482002)

2021-09-17     0.59730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,328,708.4610,382,696.3410,382,696.3423,686,399.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74,714.33175,104.56111,527.12417,210.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,868,757.5821,595,764.3113,591,010.4240,103,887.80
基金赎回款9,467,175.4725,649,752.1915,404,491.6253,407,590.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-598,417.88-4,053,987.88-1,813,481.20-13,303,702.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
74,714.33175,104.56111,527.12417,210.44
期末基金净值5,730,290.586,328,708.468,569,215.1410,382,696.34