0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,328,708.46 | 10,382,696.34 | 10,382,696.34 | 23,686,399.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,714.33 | 175,104.56 | 111,527.12 | 417,210.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,868,757.58 | 21,595,764.31 | 13,591,010.42 | 40,103,887.80 |
| 基金赎回款 | 9,467,175.47 | 25,649,752.19 | 15,404,491.62 | 53,407,590.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -598,417.88 | -4,053,987.88 | -1,813,481.20 | -13,303,702.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 74,714.33 | 175,104.56 | 111,527.12 | 417,210.44 |
| 期末基金净值 | 5,730,290.58 | 6,328,708.46 | 8,569,215.14 | 10,382,696.34 |