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工银货币(482002)

2021-01-27     0.58460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,382,696.3423,686,399.1423,686,399.1423,005,767.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111,527.12417,210.44267,357.631,049,266.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,591,010.4240,103,887.8025,898,992.37149,303,179.56
基金赎回款15,404,491.6253,407,590.6034,672,008.81148,622,548.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,813,481.20-13,303,702.80-8,773,016.44680,631.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
111,527.12417,210.44267,357.631,049,266.83
期末基金净值8,569,215.1410,382,696.3414,913,382.6923,686,399.14