0.0166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 298,993.45 | 298,993.45 | 165,241.10 | 165,241.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,760.07 | 7,236.23 | 6,223.54 | 18,302.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,082.72 | 82,836.18 | 213,501.79 | 104,713.26 |
| 基金赎回款 | 230,014.69 | 38,505.28 | 57,022.57 | 24,156.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,931.97 | 44,330.90 | 156,479.23 | 80,557.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,285.90 | 0.00 | 28,950.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,535.65 | 350,560.59 | 298,993.45 | 264,100.93 |