0.3017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,241.10 | 165,241.10 | 162,219.55 | 162,219.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,223.54 | 18,302.82 | -7,871.99 | -1,862.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213,501.79 | 104,713.26 | 67,243.86 | 54,297.21 |
| 基金赎回款 | 57,022.57 | 24,156.26 | 34,704.92 | 22,611.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,479.23 | 80,557.00 | 32,538.94 | 31,686.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,950.42 | 0.00 | 21,645.40 | 21,645.40 |
| 期末基金净值 | 298,993.45 | 264,100.93 | 165,241.10 | 170,397.42 |