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工银精选平衡混合(483003)

2024-07-19     0.6300-0.0635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值165,241.10165,241.10162,219.55162,219.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,223.5418,302.82-7,871.99-1,862.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款213,501.79104,713.2667,243.8654,297.21
基金赎回款57,022.5724,156.2634,704.9222,611.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
156,479.2380,557.0032,538.9431,686.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,950.420.0021,645.4021,645.40
期末基金净值298,993.45264,100.93165,241.10170,397.42