-0.4298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,963.94 | 245,535.65 | 245,535.65 | 298,993.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,381.73 | 11,302.52 | -3,595.18 | 36,760.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,159.99 | 15,327.14 | 5,326.86 | 164,082.72 |
| 基金赎回款 | 21,778.37 | 123,201.37 | 84,207.42 | 230,014.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,618.38 | -107,874.23 | -78,880.56 | -65,931.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,547.27 | 0.00 | 0.00 | 24,285.90 |
| 期末基金净值 | 125,416.57 | 148,963.94 | 163,059.91 | 245,535.65 |