净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 88,724.92 | 83,542.89 | 83,542.89 | 71,839.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,561.55 | 825.93 | 1,144.72 | 4,019.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,849.04 | 44,864.53 | 29,448.97 | 51,877.02 |
基金赎回款 | 16,911.05 | 30,919.40 | -20,290.27 | 42,477.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,062.00 | 13,945.13 | 9,158.71 | 9,399.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,589.03 | 5,027.08 | 1,715.93 |
期末基金净值 | 85,224.47 | 88,724.92 | 88,819.23 | 83,542.89 |