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工银增强收益债券B(485005)

2024-03-28     1.12020.0804%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值88,724.9283,542.8983,542.8971,839.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,561.55825.931,144.724,019.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,849.0444,864.5329,448.9751,877.02
基金赎回款16,911.0530,919.40-20,290.2742,477.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,062.0013,945.139,158.719,399.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,589.035,027.081,715.93
期末基金净值85,224.4788,724.9288,819.2383,542.89