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工银添利债券B(485007)

2022-01-19     1.31020.1912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,887.7363,073.5163,073.51148,069.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
840.05-138.39121.925,489.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,874.1438,069.8136,788.3143,210.54
基金赎回款26,092.2160,117.2124,154.02133,695.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,218.07-22,047.4012,634.29-90,485.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,509.7040,887.7375,829.7363,073.51