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工银瑞信双利债券B(485011)

2021-06-17     1.65100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,487,307.762,487,307.76868,434.02868,434.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152,625.1692,664.72130,233.9071,275.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,182,985.151,380,389.553,146,734.581,164,456.98
基金赎回款2,559,011.441,468,238.961,658,094.74555,056.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-376,026.29-87,849.401,488,639.84609,400.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,263,906.632,492,123.082,487,307.761,549,110.33