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工银瑞信双利债券B(485011)

2020-10-30     1.6010-0.0624%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,487,307.76868,434.02868,434.02591,933.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92,664.72130,233.9071,275.9751,035.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,380,389.553,146,734.581,164,456.98755,853.48
基金赎回款1,468,238.961,658,094.74555,056.64323,298.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,849.401,488,639.84609,400.34432,555.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00207,090.33
期末基金净值2,492,123.082,487,307.761,549,110.33868,434.02