-0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,559.40 | 48,346.17 | 48,346.17 | 72,395.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,810.76 | 549.27 | 335.17 | 3,300.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170,761.69 | 8,092.20 | 7,850.92 | 62,772.52 |
| 基金赎回款 | 14,762.34 | 49,428.23 | 44,539.13 | 90,122.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 155,999.35 | -41,336.04 | -36,688.21 | -27,349.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,369.50 | 7,559.40 | 11,993.14 | 48,346.17 |