0.0206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 747,836.85 | 747,836.85 | 437,617.40 | 437,617.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,076.83 | 8,830.73 | 29,576.48 | 18,254.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 421,827.14 | 102,537.76 | 417,026.71 | 306,013.87 |
| 基金赎回款 | 171,496.41 | 143,245.02 | 136,383.75 | 40,926.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250,330.73 | -40,707.26 | 280,642.97 | 265,087.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,013,244.40 | 715,960.32 | 747,836.85 | 720,959.69 |