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工银增强收益债券A(485105)

2021-09-24     1.2537-0.3893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值71,839.9679,750.5979,750.5982,768.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,594.476,318.74294.773,614.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,961.725,312.991,568.9325,987.02
基金赎回款29,775.65-19,542.378,874.8732,618.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,813.93-14,229.38-7,305.94-6,631.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,715.930.000.000.00
期末基金净值54,904.5671,839.9672,739.4379,750.59