-0.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,812.12 | 45,416.91 | 45,416.91 | 78,779.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 409.71 | 780.60 | 571.97 | 3,777.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,907.80 | 4,344.19 | 2,574.97 | 6,721.67 |
| 基金赎回款 | 3,985.64 | 8,743.32 | 3,775.58 | 41,365.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,077.85 | -4,399.13 | -1,200.62 | -34,644.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 693.50 | 986.26 | 986.26 | 2,495.91 |
| 期末基金净值 | 38,450.49 | 40,812.12 | 43,802.01 | 45,416.91 |