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工银添利债券A(485107)

2020-08-07     1.3104-0.0534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值148,069.44148,069.44338,013.68338,013.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,489.491,015.0818,735.6311,882.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,210.5426,004.36159,314.4650,204.48
基金赎回款133,695.9655,877.83367,994.33160,935.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,485.41-29,873.47-208,679.87-110,730.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,073.51119,211.04148,069.44239,165.08