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工银添利债券A(485107)

2024-03-18     1.29300.2481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值152,316.8936,277.9136,277.9140,887.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,876.63708.091,426.522,020.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133,903.56209,330.4467,199.5326,155.53
基金赎回款48,417.4883,673.3820,675.2832,786.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,486.08125,657.0646,524.25-6,630.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,326.182,513.010.00
期末基金净值243,679.60152,316.8981,715.6736,277.91