0.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,612.76 | 145,612.76 | 145,612.76 | 309,766.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,096.00 | 5,096.00 | 5,096.00 | 4,178.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,946.32 | 153,946.32 | 153,946.32 | 20,833.83 |
| 基金赎回款 | 139,702.67 | 139,702.67 | 139,702.67 | 94,529.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,243.66 | 14,243.66 | 14,243.66 | -73,695.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,294.34 | 2,294.34 | 2,294.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,658.07 | 162,658.07 | 162,658.07 | 240,249.32 |