0.0965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 145,612.76 | 309,766.46 | 309,766.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,740.38 | 9,131.39 | 4,178.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 114,293.48 | 68,094.63 | 20,833.83 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 85,074.06 | 241,379.71 | 94,529.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29,219.42 | -173,285.09 | -73,695.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,294.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 175,278.21 | 145,612.76 | 240,249.32 |