净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 152,316.89 | 36,277.91 | 36,277.91 | 40,887.73 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,876.63 | 708.09 | 1,426.52 | 2,020.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 133,903.56 | 209,330.44 | 67,199.53 | 26,155.53 |
基金赎回款 | 48,417.48 | 83,673.38 | 20,675.28 | 32,786.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,486.08 | 125,657.06 | 46,524.25 | -6,630.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,326.18 | 2,513.01 | 0.00 |
期末基金净值 | 243,679.60 | 152,316.89 | 81,715.67 | 36,277.91 |