-0.3035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 607,836.59 | 679,725.76 | 679,725.76 | 949,154.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,695.71 | 21,167.75 | 4,962.29 | 35,436.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 341,846.72 | 379,183.67 | 215,931.01 | 157,483.83 |
| 基金赎回款 | 185,380.29 | 472,240.60 | 208,419.49 | 462,349.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,466.43 | -93,056.93 | 7,511.52 | -304,865.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 806,998.73 | 607,836.59 | 692,199.58 | 679,725.76 |