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工银信用纯债债券A(485119)

2020-11-26     1.2251-0.8257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,559.4048,346.1748,346.1772,395.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,810.76549.27335.173,300.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170,761.698,092.207,850.9262,772.52
基金赎回款14,762.3449,428.2344,539.1390,122.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
155,999.35-41,336.04-36,688.21-27,349.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值165,369.507,559.4011,993.1448,346.17