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工银信用纯债债券A(485119)

2021-09-17     1.2896-0.0233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值138,255.607,559.407,559.4048,346.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,338.73-4,623.991,810.76549.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款500.46208,062.36170,761.698,092.20
基金赎回款7,740.0972,742.1714,762.3449,428.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,239.63135,320.19155,999.35-41,336.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值135,354.70138,255.60165,369.507,559.40