-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 684,228.35 | 684,228.35 | 158,466.99 | 158,466.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,053.09 | 12,890.63 | 3,110.47 | 2,307.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,796,572.00 | 836,451.06 | 1,567,903.39 | 488,911.62 |
| 基金赎回款 | 1,983,507.51 | 853,061.64 | 1,045,252.50 | 364,393.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186,935.50 | -16,610.58 | 522,650.89 | 124,518.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 517,345.94 | 680,508.41 | 684,228.35 | 285,293.05 |