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工银全球股票(QDII)(486001)

2020-11-24     1.69800.7715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值87,773.6643,580.0443,580.0448,955.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,972.7515,354.768,101.55-2,074.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,211.4977,348.6427,989.0132,699.15
基金赎回款86,518.4248,509.7822,672.8630,129.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,693.0828,838.865,316.142,569.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,135.010.000.005,870.09
期末基金净值105,304.4987,773.6656,997.7443,580.04