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工银全球股票(QDII)人民币(486001)

2021-09-16     1.5690-0.5073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值96,716.7587,773.6687,773.6643,580.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,711.0819,871.808,972.7515,354.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,608.39149,892.20105,211.4977,348.64
基金赎回款-30,828.56150,685.9186,518.4248,509.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,220.18-793.7118,693.0828,838.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,381.8210,135.0110,135.010.00
期末基金净值90,825.8496,716.75105,304.4987,773.66