-0.2199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,893.08 | 58,268.53 | 58,268.53 | 39,953.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,015.18 | 8,883.55 | 5,486.22 | 8,387.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,309.87 | 82,974.61 | 34,553.55 | 22,736.41 |
| 基金赎回款 | 34,634.38 | 50,233.60 | 21,844.45 | 12,808.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,675.50 | 32,741.01 | 12,709.09 | 9,928.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,583.76 | 99,893.08 | 76,463.84 | 58,268.53 |