0.0219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2012-12-31 | 2012-12-23 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
| 期初基金净值 | 183,041.25 | 179,846.11 | 179,846.11 | 271,928.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.68 | 3,195.15 | 4,980.74 | -50,282.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,800.00 |
| 期末基金净值 | 183,046.93 | 183,041.25 | 184,826.84 | 179,846.11 |