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基金安信(500003)

2013-05-17     1.04261.1546%
净值变动表
  日期:
单位:万元2013-05-222012-12-312012-06-302011-12-31
期初基金净值190,747.70182,379.86182,379.86267,091.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,851.068,367.841,046.81-60,711.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0024,000.00
期末基金净值208,598.76190,747.70183,426.67182,379.86