0.8972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2013-12-31 | 2013-07-14 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 期初基金净值 | 177,676.43 | 170,849.88 | 170,849.88 | 168,234.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,553.90 | 6,826.55 | 952.80 | 2,615.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,681.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 90,126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,444.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,677.89 | 177,676.43 | 171,802.68 | 170,849.88 |