1.1594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-12-10 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 期初基金净值 | 233,389.73 | 233,389.73 | 108,256.12 | 108,256.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 129,648.10 | 62,600.35 | 28,113.44 |
| 未实现利得 | 0.00 | 6,390.02 | 65,633.26 | 39,083.94 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 236,665.21 | 136,038.12 | 128,233.61 | 67,197.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 87,000.00 | 57,000.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 期末基金净值 | 383,054.94 | 312,427.85 | 233,389.73 | 172,353.51 |