-2.4620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-05-11 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 期初基金净值 | 353,972.36 | 302,786.94 | 302,786.94 | 283,788.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,681.87 | 51,185.43 | 9,054.49 | 18,998.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 317,290.50 | 353,972.36 | 311,841.42 | 302,786.94 |