-0.0065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-05-13 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,179.71 | 50,956.72 | 50,956.72 | 47,702.24 |
| 基金净收益 | 34,092.00 | 14,382.71 | 6,898.54 | 3,014.06 |
| 未实现利得 | 17,866.31 | 49,840.27 | 16,147.12 | 240.42 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,958.31 | 64,222.99 | 23,045.65 | 3,254.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,638.02 | 115,179.71 | 74,002.37 | 50,956.72 |