3.5072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-04-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 300,157.24 | 300,157.24 | 162,896.20 | 165,556.90 |
| 基金净收益 | 47,420.12 | 47,420.12 | 22,202.59 | 2,804.50 |
| 未实现利得 | 15,997.84 | 15,997.84 | 19,600.78 | 6,534.80 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,417.95 | 63,417.95 | 41,803.37 | 9,339.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,500.00 | 43,500.00 | 3,150.00 | 12,000.00 |
| 期末基金净值 | 320,075.20 | 320,075.20 | 201,549.57 | 162,896.20 |