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基金裕元(500016)

2007-04-11     2.13383.5072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2007-04-112006-12-312006-06-302005-12-31
期初基金净值300,157.24162,896.20162,896.20165,556.90
基金净收益47,420.1243,832.7922,202.592,804.50
未实现利得15,997.8496,578.2519,600.786,534.80
经营活动产生的
基金净值变动数
63,417.95140,411.0441,803.379,339.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43,500.003,150.003,150.0012,000.00
期末基金净值320,075.20300,157.24201,549.57162,896.20