1.6742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-01-15 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,585.15 | 45,309.69 | 45,309.69 | 42,735.77 |
| 基金净收益 | 9,640.13 | 29,550.15 | 21,515.80 | 168.13 |
| 未实现利得 | -4,919.77 | 15,725.30 | 3,371.92 | 2,405.79 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,720.36 | 45,275.46 | 24,887.72 | 2,573.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,305.50 | 90,585.15 | 70,197.41 | 45,309.69 |