-1.3172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-08-11 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 335,813.59 | 335,813.59 | 326,728.39 | 326,728.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,194.34 | -39,326.23 | 49,085.20 | 49,085.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 110,800.00 | 110,800.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 期末基金净值 | 191,819.25 | 185,687.36 | 335,813.59 | 335,813.59 |